2001年至2005年是我国经济发展和社会发展的一个极其重要时期，也是本企业遵循“发展是硬道理”的思想。在城市公交客运市场中发展、争取做强的关键时期。为进一步明确本企业在此期间发展、规划的方向、目标和任务，依据《北京市十·五规划》和企业实际，结合企业发展需要，特制定运通公司2001年—2005年发展规划（以下简称“五年”规划）。

一、指导思想

　　以邓小平理论、江总书记“三个代表”思想和党的十五届四中、五中全会精神为指导，坚持以北京市城市发展规划和市民出行客流为导向，按照以轨道交通为主，地面公交为辅，北京现代化公共客运交通网络设置，发展公交客运，为乘客的换乘，提供优质的运能和周到便捷的服务。加大投入完善硬件（车辆、线路），加强管理、完善服务（人员、设施），加快发展，提高效益（增收、节支）；实现依托五大公交枢纽，接通长途客运站，衔接轨道出口，串连旅游景点，连接居民小区的城市公交客运体系的建立。继续沿企业办公交的改革方向走下去。开拓道路、总结经验，为首都的城市公交客运的改革做出贡献。

二、企业五年发展战略

　　培育公司文化、完善基础管理工作，规模经营公交客运，达到经营1000部车，固定资产增值到2.5亿元，营运收入达到6亿元，利润总额4000万元，职工年人均收入随着效益的提高增加8—10%，优化劳动组合人车比控制在3.5 : 1。实行集约化管理，不断提高公司的社会、经济效益。满足职工日益增长的物质和文化需要，各项经济技术指标均达到同行业最先进水平。成为首都公交客运行业骨干企业。

三、企业现状分析

　　经调研和对经营环境的分析，运通公司靠自筹资金和贷款，进入了城市公交客运市场，依靠科学的管理和“爱岗敬业、任劳任怨、创造业绩、体现价值”的价值理念，铸造着新型城市公交客运企业品牌；初步取得了可持续性发展，从开业初的2条线22部车，两年多的时间发展到十四条线246部车。内部为原交通局所属各企业及社会安置了1000多名下岗、富余人员职工再就业，外部方便了市民出行缓解了部分地区乘车难的状况；在企业经营管理上实行科学管理和人文文化管理相结合的“目标管理”模式，创出了增收节支、企业发展的新路。市政府城市发展规划中，大力发展城市公交客运的政策为企业的进一步发展提供了契机，祥龙公司给公司的新定位、新评价，为公司在“五年”规划期保持持续性快速发展打下了坚实的基础。

企业基本现状为：

（一）优势体现在八个方面

1、“规模经营客运”的经营目标已形成框架，具备了扩大规模、上档次的基础。

2、交通局及祥龙公司的大力支持，提供充足的场站线路资源，资金帮助和充足的具有各种技能的人力资源，经营环境正在逐步改善。

3、企业收支平衡，资金运转正常，经济效益可以支持持续发展。

4、本企业有“以人为本”的企业文化，企业有凝聚力和市场竞争力；“目标管理”和“成本预控”及各项规章制度，形成了约束和激励并举的管理机制。

5、公司领导班子成员学历高、专业精，具有开拓精神，以身作则、艰苦奋斗。有一定的决策能力、应变能力、指挥能力和公关能力。

6、公司基础管理工作扎实，各项管理制度健全，有完备的培训教育体制，保证了上岗人员素质，适合窗口行业的要求。

7、“扁平化组织结构”和择优录用的用人机制，保证了政令畅通和经营人员满负荷、高质量的工作。

8、企业的“两个文明”建设步入良性循环。

（二）劣势表现在六个方面

1、现有线路基本上是在三环路及以外运行，没有入住公交客运枢纽与城市规划对公交客运的要求存在差距。

2、在城市公交客运体系中所占市场份额小，开通线路少，经营没有达到规模。

3、从祥龙公司的全局利益出发，近几年安置大量下岗转岗职工再就业，形成现有职工结构不合理，年龄老化、文化水平低，不能适应企业发展的需要。

4、运营车辆和站场设施现代化程度低，距“入世”后城市规划对公交客运设施的要求有差距。

5、对企业发展以及市场开发、研究投入的力量不够。

6、企业对外攻关力度存在差距，外部经营环境有待进一步改善。

四、“五年规划”发展总任务、总目标

（一）总任务

　　建立规范的现代企业制度，继续开拓进取，扩大经营规模。在“五年规划期”的前3年实现经营600多部车的目标；优化线路，形成依托公交枢纽，接通各长途客运站串联旅游景点，连接各居民小区及规划中的卫星城镇的公交客运线网，运营车辆档次达到同行业最优，尾气排放符合环境治理要求，企业整体素质达到“入世”及“申奥”成功对公交客运行业的要求；继续为社会创造更多的就业岗位，完善职工教育培训体系，经营管理水平和服务工作质量，保持同行业中的领先水平。后两年要达到在本市公交客运市场中占有较高的市场份额，有较高的劳动生产率，有较高的利税额，职工收入在同行业处于较高水平；企业有持续性发展的能力和水平，成为首都城市公交客运行业中的骨干企业。

（二）总目标

“五年规划”末年，即2005年应达到如下目标

1、运营线路40条以上；

2、运营车辆 1000辆；

3、运营收入 6亿元；

4、利税额 5000万元；

5、资产总额 2.5亿元；

6、职工人数 3500人；

7、职工人均年收入达到在本市人均年收入水平之上。

五、企业发展、市场定位及规模设计

（一）市场定位

　　以线路运营为主，兼做旅游客运、团体包车、广告及站场经营为辅的“大力发展公交客运、兼做其他”是企业“五年规划”期间的基本经营格局和市场定位。

1、线路运营

（1）扩大经营争取在城市规划的1000多条线路、18000部车的市场份额中要占有相当的比例。

（2）入住公交枢纽、衔接轨道出口：实现规划建设的五大公交枢纽和大型乘客换乘点，要有我公司的发车站场。

（3）连通旅游点：优化线路走向、开通旅游专线。

（4）服务社区：在新建小区开通线路，方便市民出行。

2、旅游客运：科学调度车辆为旅游出行乘客提供直达景点的旅游包车服务。

3、团体包车：为大型活动、会议和机关团体提供包车和接送服务。

4、站场经营：充分利用站场、房屋、土地资源开发综合配套服务项目。

5、广告经营：充分利用车辆及站牌、站场等载体开展广告业务。

6、其他经营：指汽车修理、配件销售、站场租赁、油料仓储销售等市场需求且公司有能力经营的项目，以及未来发展的现代农业、旅游服务、培训中心等项目。

（二）发展规模及投资估算

1、线路运营

（1）线路发展到40条以上，投入车辆1000辆；

计划资产总值达到2.5亿元；

（2）改善线路运营车辆服务设施

A：车辆加装GPS系统和移动通讯系统，覆盖500部投资300万 元；

B：车辆加装影音播放设备、液晶显示屏及光电管显示设备。

2、旅游客运

寻找市场机遇适度发展，适需增加投资。

3、团体包车

按需发展，通过科学调度车辆，满足用户。

4、站场经营

在半壁店、望京、上地、马家堡、西直门、天宫院等处充分利用站场、房屋、土地资源开发经营项目，增加收益。

5、广告经营

增加设施投入和专业技术人员，扩大车身及车厢内广告市场占有份额。

6、其他经营

寻找机遇以投资少、见效快、收益高为主，视需增加投资，开展其他经营项目。

（三）筹资方式

筹资方式主要为：A：企业自筹

B：银行贷款

C：工、商赊销

D：上级投资

E：其它融资：如吸纳外资、社会职工入股及上市融资等。

六、“五年规划”期间的主要工作任务

（一）2001年完成公司整合

　　按照祥龙公司的整合意见，2001年完成对原市运经营的104线和二运公司经营的103线整合，成立车队统一管理、投资、规范经营，使公司资本金从1250万元增加到2000万元，把主营项目做大、做强，形成规模，为整体发展打下了坚实基础。

（二）五年内达到经营1000多部车的目标

　　在目前已开通十四条线246部车的基础上再建立12—16个站场基地增开30条线运营车辆增至1000部，基本达到规模经营目标。

（三）改善服务设施

采用高新技术，增加设备的科技合量，更好地为乘客服务：

A：运营车辆加装GPS系统和移动通讯系统

B：影音播放及液晶显示屏光电管报站系统。

（四）入住公交枢纽

　　在上级的帮助和支持下，入住公交枢纽，建立发车站点，巩固在公交行业中的地位，提高市场占有率。

（五）多种经营

　　建立以大力发展公交客运为主兼做其他的经营体系，变单一经营为多元化经营创出品牌优势。

（六）上市融资

　　规范企业经营，创造条件，力争“五年”规划期内将企业改造为规范的上市公司，上市融资，为企业经营规模的进一步扩大打好基础。

（七）积极调整人员结构，以适应企业发展需要。

　　“五年规划”期间，在前三年公司为适应生产的发展，首先为祥龙公司下属企业分期消化安置转岗人员就业；建立与市交通学校为重点的“厂校”联系纽带，从中专毕业生中招聘司、售、保修员工，视需从社会人才市场招聘引进专业人才。到规划末形成人力资源组配优化。全面提高员工队伍素质，建设一支年轻化、素质高、专业性强的员工队伍，以适应企业快速发展的需求。

2005年目标为：

1、职工平均年龄35岁，比2000年下降10岁；

2、文化水平高中以上员工占80%以上；

3、有专业技术职称人员达到员工总数的10%以上；

4、在岗人员培训率达100%。

　　为实现上述目标，公司将逐年增加教育经费的投入，制定员工的在岗培训计划和与社会办学力量合作培训方案，通过内部强化培训提高在岗人员的素质和外聘新生力量相结合的方法，使公司员工的素质领先于同行业，适应未来发展需要。

（八）加强企业管理

　　加强企业管理是永恒的主题。新形势下的企业管理内容更为丰富、全面、系统，根据党的十五届四中五中全会精神，结合企业实际，按照管理创新、制度创新、技术创新目标，全面加强企业管理。推行科学管理、强化基础工作、改善经营提高效益，实行以按劳分配为主体的多种分配方式，形成有效的激励和约束机制。

1、加强企业发展战略研究。公司根据需要，建立相应的研究机构，重点研究国家及行业政策，市场需求变化，竞争对手的特点等，建立企业经营管理信息系统，为制定和实施明确的企业发展战略、技术创新战略、市场营销战略，为领导班子科学决策提供相应的依据。

2、健全和完善企业的各项规章制度。按企业发展的新特点，修订目标管理考核体系，目标管理指标落实到每一个人，确保各项工作有人做、有人负责。修订各项规章制度，按年汇编成册，做为强化企业管理工作、规范企业管理行为的准则，形成事事有章可循，制度管企业，步入现代企业管理轨道。

3、加强财务管理。企业财务管理的重点是资金和成本，其关键是提高财务人员素质，为保证企业经营，财务管理工作要做好四项工作，形成五个机制。“四项工作”一是继续执行财务支出一支笔原则和审计制。二是继续抓紧对财务会计人员的培训，考核持证上岗。三是适应规范经营的要求，建立合规的会计核算体系。四是发挥会计监督职能，确保企业资金合理使用，做好月度经营的量本利分析。“五个机制”为：投资风险预控机制；资金管理规范机制；优化资金结构运行机制；活而不乱的资金循环机制；资金积累发展机制。规划期内企业财务管理工作水平达到规范的上市公司要求。适应企业发展的需要。

4、加强劳动、人事、分配管理坚持“以人为本”的方针，优化人力资源配置，探讨新的分配制度，调动企业各层人员的积极性，形成科学的人力资源管理机制是劳动、人事、分配改革及管理的重点。要继续推行完善劳动用工《合同制》、《经济指标承包合同书》。坚持以产定员，以需设岗，一人多岗，末位淘汰的定编上岗原则。优化劳动组合达到人车比3.5 ：1。要结合企业经营发展实际。探讨经营者风险竞争招聘上岗机制，试行预交风险抵押金，或职工入股等方法。逐步形成按劳分配与按股分红相结合的分配体制。鼓励员工持有企业股本，根据企业效益，个人贡献大小，拉开分配档次，彻底打破“平均主义”。对管理人员实行岗位工资制，对生产人员实行以成本效益核算为主的考核工资制。建立职工能进能出、管理者能上能下，收入能增能减的科学管理机制。

（九）加强精神文明建设

　　以企业文化建设为重点，进一步加强企业文明建设，继续保持党政工团齐抓共管的企业精神文明建设格局，加强干部、职工的教育，提高文明程度和素质。加大资金投入改善企业生产、经营、办公环境，强化企业形象设计宣传。强化企业文化建设，向来自不同企业的员工灌输企业价值理念。增加投资完善企业职工之家、图书馆、文体设施、医务室、浴池、宿舍、培训中心等为职工解决后顾之忧和提供学习娱乐的设施。增强企业凝聚力。继续开展评选“双文明单位和优秀员工活动对获最佳员工称号的员工给予带薪旅游休假奖励、形成具有鲜明特色的运通企业文化。

　　精神文明建设的目标为：效益显著、管理科学、秩序良好、环境优良、服务规范、创出品牌，使企业成为具有向心力凝聚力，职工具有较好生活质量的现代企业。

七、保证措施

1、思想保证：通过认真组织学习邓小平理论，江总书记“三个代表”思想及学习十五届四中五中全会《决定》，增强干部职工改革意识、发展意识、创新意识。紧密依靠广大职工参与。真正做到统一思想、树立信心、形成合力、创新发展，认真落实“五年”规划提出的各项任务、目标。

2、组织保证：党政一把手亲自挂帅，成立企业发展策划领导小组，负责规划任务的分段实施。强化组织纪律，工作纪律和议事、工作程序，树立局部服从整体的全局观念，保证规划的顺利实施。

3、资金保证

要通过抓好运营科学调度，抓好车辆使用、保修等管理措施；降低成本，加强资金运营质量预算控制降低成本等财务管理措施，支持规划的落实。同时，还要积极开拓银行贷款融资渠道，争取上级支持，争取贴息贷款、吸收社会资金，吸收职工资金等多种筹措资金形式，确保“五年”发展任务资金的需求。

4、工作保证

　　根据本规划提出的各项任务和目标，公司将制定实施办法和工作计划，不断细化规划的内容。对规划的各个阶段实施采取脚踏实地逐项落实，速度和质量并举。原则上采取项目目标责任制，因循渐进推进规划的实施。

八、其它

1、本规划由公司董事会讨论通过，报祥龙公司批复经职代会讨论通过后执行。

2、公司各部门依据本规划制定各项规划实施细则。

3、“五年规划”期间据城市规划和政府主管部门对企业的具体要求，本规划应适时作相应调整。
（运通）